| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 561.00 | 16 915.00 | 646.00 | 17 561.00 |
AP Constructions | 3 918 286.00 | 3 346 370.00 | 571 915.00 | 3 918 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 803.00 | 1 661 760.00 | 218 043.00 | 1 879 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 644.00 | 1 213 928.00 | 698 716.00 | 1 912 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 636.00 | | 676 636.00 | 676 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 389.00 | 6 238 973.00 | 2 178 416.00 | 8 417 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BT Marchandises | 2 772 708.00 | | 2 772 708.00 | 2 772 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 251.00 | 4 910.00 | 88 341.00 | 93 251.00 |
BZ Autres créances | 1 015 280.00 | | 1 015 280.00 | 1 015 280.00 |
CF Disponibilités | 438 864.00 | | 438 864.00 | 438 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 162.00 | 4 910.00 | 4 370 252.00 | 4 375 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 551.00 | 6 243 883.00 | 6 548 668.00 | 12 792 551.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 465.00 | 80 342.00 | | 359 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 031.00 | 899 919.00 | | 1 171 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 496.00 | 1 068 261.00 | | 1 618 496.00 |
DP Provisions pour risques | 947.00 | | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 947.00 | | | 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 618.00 | 1 294 631.00 | | 986 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 336.00 | 278 994.00 | | 137 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009.00 | 1 870 343.00 | | 2 281 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 204.00 | 979 564.00 | | 1 361 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 432.00 | 174 076.00 | | 145 432.00 |
EA Autres dettes | 17 626.00 | 17 602.00 | | 17 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 225.00 | 4 615 210.00 | | 4 929 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 668.00 | 5 683 471.00 | | 6 548 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 777.00 | 3 958 599.00 | | 4 245 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 226 592.00 | | 41 226 592.00 | 41 226 592.00 |
FG Production vendue services | 862 507.00 | | 862 507.00 | 862 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 089 099.00 | | 42 089 099.00 | 42 089 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 101 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 029 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 27 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 360 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | 63 721.00 | | 5 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 206 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 270 221.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 322.00 | 52 198.00 | | 22 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 322.00 | 52 198.00 | | 22 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 861.00 | 218 023.00 | | -16 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 180.00 | 228 120.00 | | 241 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 022.00 | 350 866.00 | | 391 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 219 107.00 | 39 967 828.00 | | 42 219 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 048 076.00 | 39 067 909.00 | | 41 048 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 031.00 | 899 919.00 | | 1 171 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 958.00 | | 1 170 432.00 | 7 246 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 689 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 417 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 710 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 861.00 | | 700.00 | 16 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 217 334.00 | | 493 398.00 | 7 217 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 676 334.00 | 12 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840 483.00 | 398 490.00 | | 5 840 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 861.00 | 54.00 | | 16 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823 622.00 | 398 436.00 | | 5 823 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 947.00 | | |
6T Sur comptes clients | 235.00 | 4 910.00 | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 4 910.00 | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 5 857.00 | 235.00 | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 857.00 | 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281 009.00 | 2 281 009.00 | | 2 281 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 394.00 | 487 394.00 | | 487 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 123.00 | 286 123.00 | | 286 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 432.00 | 145 432.00 | | 145 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 87 518.00 | 87 518.00 | | 87 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VB T. V. A. | 301 968.00 | 301 968.00 | | 301 968.00 |
VC Groupe et associés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 534.00 | 303 086.00 | 683 448.00 | 986 534.00 |
VI Groupe et associés | 137 336.00 | 137 336.00 | | 137 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 248.00 | | | 467 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 244.00 | | | 641 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 052.00 | 178 052.00 | | 178 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 495.00 | 656 495.00 | | 656 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 830.00 | 1 146 132.00 | 11 698.00 | 1 157 830.00 |
VW T.V.A. | 409 636.00 | 409 636.00 | | 409 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 225.00 | 4 245 777.00 | 683 448.00 | 4 929 225.00 |