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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
AP Constructions | 580 699.00 | 224 590.00 | 356 109.00 | 580 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 15 688.00 | 4 758.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 343.00 | 165 365.00 | 11 978.00 | 177 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 628.00 | 407 457.00 | 561 170.00 | 968 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BT Marchandises | 1 454 095.00 | 163 681.00 | 1 290 413.00 | 1 454 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BZ Autres créances | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CF Disponibilités | 145 553.00 | | 145 553.00 | 145 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 361.00 | 163 681.00 | 1 583 680.00 | 1 747 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 990.00 | 571 139.00 | 2 144 850.00 | 2 715 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
DL TOTAL (I) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 155.00 | | | 525 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 403.00 | | | 1 348 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 866.00 | | | 2 012 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 850.00 | | | 2 144 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 422.00 | | | 1 759 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 258.00 | | 347 598.00 | 819 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 82 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 228.00 | 968 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 060.00 | 778 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 994.00 | | 347 555.00 | 628 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 470.00 | | 42.00 | 82 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 230.00 | 58 287.00 | 198 060.00 | 547 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 416.00 | 58 287.00 | 198 060.00 | 545 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 535.00 | 163 681.00 | 208 535.00 | 208 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 535.00 | 163 681.00 | 208 535.00 | 208 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 535.00 | 163 681.00 | 208 535.00 | 208 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 681.00 | 208 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 403.00 | 1 348 403.00 | | 1 348 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
UX Autres créances clients | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 786.00 | 220 786.00 | | 220 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 368.00 | 50 924.00 | 197 917.00 | 304 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 384.00 | | | 122 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 861.00 | 146 517.00 | 82 344.00 | 228 861.00 |
VW T.V.A. | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 866.00 | 1 759 422.00 | 197 917.00 | 2 012 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
ST Autres comptes | 137 253.00 | | | 137 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 777.00 | | | 583 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 199.00 | | | 445 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 978.00 | | | 425 978.00 |