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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 814.00 | 252.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 635 979.00 | | 635 979.00 | 635 979.00 |
AP Constructions | 573 297.00 | 376 266.00 | 197 030.00 | 573 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 985.00 | 174 719.00 | 266.00 | 174 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 814.00 | 576 074.00 | 918 739.00 | 1 494 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BT Marchandises | 955 429.00 | 71 483.00 | 883 946.00 | 955 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BZ Autres créances | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 336.00 | 71 483.00 | 973 853.00 | 1 045 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 151.00 | 647 557.00 | 1 892 593.00 | 2 540 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 2 827.00 | 1 772.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 504.00 | | | -540 504.00 |
DL TOTAL (I) | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 985.00 | | | 1 003 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 236.00 | | | 707 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 097.00 | | | 1 859 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 593.00 | | | 1 892 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 031.00 | | | 1 180 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 094.00 | | | 155 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 686.00 | 530 000.00 | 1 127.00 | 963 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 494 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | 530 000.00 | | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 729.00 | | | 768 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 311.00 | | 1 127.00 | 82 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 852.00 | 39 221.00 | | 536 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 907.00 | 920.00 | | 1 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 130.00 | 38 301.00 | | 533 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 674.00 | 71 483.00 | 92 674.00 | 92 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 674.00 | 71 483.00 | 92 674.00 | 92 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 674.00 | 71 483.00 | 92 674.00 | 92 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 483.00 | 92 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 236.00 | 707 236.00 | | 707 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
UX Autres créances clients | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 094.00 | 155 094.00 | | 155 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 890.00 | 169 824.00 | 415 100.00 | 848 890.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 600.00 | 55 161.00 | 83 439.00 | 138 600.00 |
VW T.V.A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 097.00 | 1 180 031.00 | 415 100.00 | 1 859 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
ST Autres comptes | 74 873.00 | | | 74 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
YT Sous‐traitance | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 024.00 | | | 221 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 055.00 | | | 154 055.00 |
ZE Dividendes | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 884.00 | | | 298 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |