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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 814.00 | 252.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
AP Constructions | 586 761.00 | 273 808.00 | 312 952.00 | 586 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 17 760.00 | 2 686.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 343.00 | 173 089.00 | 4 254.00 | 177 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 334.00 | 466 539.00 | 510 794.00 | 977 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BT Marchandises | 1 420 920.00 | 124 060.00 | 1 296 860.00 | 1 420 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BZ Autres créances | 129 096.00 | | 129 096.00 | 129 096.00 |
CF Disponibilités | 256 806.00 | | 256 806.00 | 256 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 390.00 | 124 060.00 | 1 703 330.00 | 1 827 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 725.00 | 590 600.00 | 2 214 125.00 | 2 804 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 67.00 | 2 532.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
DL TOTAL (I) | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 035.00 | | | 463 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 751.00 | | | 1 505 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 039.00 | | | 2 085 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 125.00 | | | 2 214 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 226.00 | | | 1 880 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 592.00 | | | 209 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 628.00 | | 9 105.00 | 968 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 82 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 977 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 793.00 | | 252.00 | 107 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 490.00 | | 6 062.00 | 778 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 344.00 | | 191.00 | 82 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 457.00 | 59 082.00 | | 407 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 643.00 | 59 014.00 | | 405 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 681.00 | 124 060.00 | 163 681.00 | 163 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 681.00 | 124 060.00 | 163 681.00 | 163 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 681.00 | 124 060.00 | 163 681.00 | 163 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 060.00 | 163 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 751.00 | 1 505 751.00 | | 1 505 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
UX Autres créances clients | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 592.00 | 209 592.00 | | 209 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 443.00 | 48 631.00 | 193 590.00 | 253 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VP Divers | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 215.00 | 148 078.00 | 82 136.00 | 230 215.00 |
VW T.V.A. | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 039.00 | 1 880 226.00 | 193 590.00 | 2 085 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
ST Autres comptes | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 084.00 | | | 249 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 766.00 | | | 515 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 064.00 | | | 376 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 578.00 | | | 389 578.00 |