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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 814.00 | 252.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
AP Constructions | 595 163.00 | 323 443.00 | 271 720.00 | 595 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 19 336.00 | 1 110.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 343.00 | 176 168.00 | 1 175.00 | 177 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 159.00 | 521 749.00 | 466 410.00 | 988 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BT Marchandises | 1 450 663.00 | 91 621.00 | 1 359 042.00 | 1 450 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CF Disponibilités | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 778.00 | 91 621.00 | 1 666 156.00 | 1 757 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 938.00 | 613 371.00 | 2 132 566.00 | 2 745 938.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 600.00 | 987.00 | 3 612.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 618.00 | | | 427 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 365.00 | | | 1 441 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 816.00 | | | 2 007 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 566.00 | | | 2 132 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 654.00 | | | 1 852 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 806.00 | | | 222 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 001.00 | | 1 936 001.00 | 1 936 001.00 |
FG Production vendue services | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 748.00 | | 1 946 748.00 | 1 946 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 621.00 | |
GE Autres charges | | | 61 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 951.00 | | | 2 320 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 201.00 | | | 2 240 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 334.00 | | 11 754.00 | 977 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | 2 000.00 | 2 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929.00 | 82 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 988 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 552.00 | | 8 402.00 | 784 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 136.00 | | 1 352.00 | 82 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 539.00 | 55 209.00 | | 466 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67.00 | 920.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 657.00 | 54 289.00 | | 464 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 060.00 | 91 621.00 | 124 060.00 | 124 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 060.00 | 91 621.00 | 124 060.00 | 124 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 060.00 | 91 621.00 | 124 060.00 | 124 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 621.00 | 124 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 365.00 | 1 441 365.00 | | 1 441 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 812.00 | 49 650.00 | 155 161.00 | 204 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 631.00 | | | 48 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 288.00 | 136 288.00 | | 136 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 119.00 | 162 559.00 | 82 560.00 | 245 119.00 |
VW T.V.A. | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 816.00 | 1 852 654.00 | 155 161.00 | 2 007 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
ST Autres comptes | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 670.00 | | | 249 670.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 394.00 | | | 389 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 865.00 | | | 240 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 759.00 | | | 396 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |