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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 10 413.00 | 2 255.00 | 12 668.00 |
AH Fonds commercial | 160 705.00 | | 160 705.00 | 160 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 562.00 | 47 349.00 | 39 212.00 | 86 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 824.00 | 57 762.00 | 206 062.00 | 263 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CF Disponibilités | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 708.00 | | 307 708.00 | 307 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 532.00 | 57 762.00 | 513 770.00 | 571 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
EA Autres dettes | 231 241.00 | | | 231 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 365.00 | | | 385 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 770.00 | | | 513 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 087.00 | | 378 087.00 | 378 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 431.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 241.00 | | | -28 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 925.00 | | | 386 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 389.00 | | | 381 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 721.00 | | | 265 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 501.00 | 6 431.00 | 5 170.00 | 56 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 738.00 | 845.00 | 5 170.00 | 14 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 764.00 | 5 586.00 | | 41 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 562.00 | 231 562.00 | | 231 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 953.00 | 23 953.00 | | 23 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 528.00 | 15 902.00 | 51 625.00 | 67 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 759.00 | 70 687.00 | 1 072.00 | 71 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 365.00 | 333 740.00 | 51 625.00 | 385 365.00 |