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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 12 911.00 | 2 027.00 | 14 938.00 |
AH Fonds commercial | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 58 917.00 | 42 026.00 | 100 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 475.00 | 71 827.00 | 208 647.00 | 280 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CF Disponibilités | 288 395.00 | | 288 395.00 | 288 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 154.00 | | 424 154.00 | 424 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 628.00 | 71 827.00 | 632 801.00 | 704 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 562.00 | 5 214.00 | | 6 562.00 |
DG Autres réserves | 30 875.00 | 5 260.00 | | 30 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 659.00 | 26 964.00 | | 16 659.00 |
DL TOTAL (I) | 172 028.00 | 155 369.00 | | 172 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 933.00 | 76 476.00 | | 75 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 930.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 25 166.00 | | 31 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 065.00 | 44 062.00 | | 61 065.00 |
EA Autres dettes | 292 097.00 | 283 147.00 | | 292 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 773.00 | 429 781.00 | | 460 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 801.00 | 585 150.00 | | 632 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 106.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 2 171.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 26 436.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 543.00 | -24 265.00 | | -11 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 159.00 | 438 636.00 | | 473 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 500.00 | 411 672.00 | | 456 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 659.00 | 26 964.00 | | 16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 144.00 | | 13 330.00 | 267 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 744.00 | | 1 900.00 | 173 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 512.00 | | 11 430.00 | 89 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 721.00 | 7 106.00 | | 64 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 1 468.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | 5 638.00 | | 53 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 097.00 | 292 097.00 | | 292 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 729.00 | 13 976.00 | 23 753.00 | 37 729.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 831.00 | 135 759.00 | 1 072.00 | 136 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 773.00 | 437 020.00 | 23 753.00 | 460 773.00 |