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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 13 960.00 | 978.00 | 14 938.00 |
AH Fonds commercial | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 943.00 | 66 392.00 | 34 550.00 | 100 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 475.00 | 80 352.00 | 200 123.00 | 280 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 378 889.00 | | 378 889.00 | 378 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 742.00 | | 486 742.00 | 486 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 216.00 | 80 352.00 | 686 865.00 | 767 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 395.00 | 6 562.00 | | 7 395.00 |
DG Autres réserves | 46 701.00 | 30 875.00 | | 46 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 502.00 | 16 659.00 | | 4 502.00 |
DL TOTAL (I) | 176 529.00 | 172 028.00 | | 176 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 013.00 | 75 933.00 | | 51 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 159.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 31 519.00 | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | 61 065.00 | | 60 646.00 |
EA Autres dettes | 378 889.00 | 292 097.00 | | 378 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 336.00 | 460 773.00 | | 510 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 865.00 | 632 801.00 | | 686 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 11 951.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -11 543.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 300.00 | 473 159.00 | | 424 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 798.00 | 456 500.00 | | 419 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 502.00 | 16 659.00 | | 4 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 475.00 | | | 280 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 644.00 | | | 175 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 827.00 | 8 524.00 | | 71 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 1 049.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 917.00 | 7 475.00 | | 58 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 888.00 | 378 888.00 | | 378 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 812.00 | 14 306.00 | 9 506.00 | 23 812.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 926.00 | 106 853.00 | 1 072.00 | 107 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 336.00 | 500 829.00 | 9 506.00 | 510 336.00 |