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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 16 941.00 | 2 909.00 | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 160 706.00 | | 160 706.00 | 160 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 558.00 | 84 215.00 | 31 343.00 | 115 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 002.00 | 101 156.00 | 198 846.00 | 300 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BZ Autres créances | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CF Disponibilités | 417 754.00 | | 417 754.00 | 417 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 1.00 | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 020.00 | | 592 020.00 | 592 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 021.00 | 101 156.00 | 790 865.00 | 892 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 129.00 | 7 620.00 | | 8 129.00 |
DG Autres réserves | 60 652.00 | 50 978.00 | | 60 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 10 183.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 187 966.00 | 186 713.00 | | 187 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 183.00 | 75 541.00 | | 61 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 189.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 31 667.00 | | 26 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 342.00 | 85 677.00 | | 88 342.00 |
EA Autres dettes | 425 985.00 | 363 316.00 | | 425 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 899.00 | 556 390.00 | | 602 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 865.00 | 743 102.00 | | 790 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 205.00 | 491 390.00 | | 557 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | 1 008.00 | | 2 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 754.00 | | | 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 227.00 | | 446 227.00 | 446 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 227.00 | | 446 227.00 | 446 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 2 331.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 2 331.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 17 201.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 17 201.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | -14 869.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 302.00 | 441 533.00 | | 450 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 048.00 | 431 350.00 | | 449 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | 10 183.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 696.00 | | 5 516.00 | 296 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 300 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 180 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 977.00 | | 1 789.00 | 180 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 830.00 | | 3 727.00 | 111 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 350.00 | 13 017.00 | 2 210.00 | 90 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 3 373.00 | 2 210.00 | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | 9 643.00 | | 74 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 985.00 | 425 985.00 | | 425 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 605.00 | 12 911.00 | 45 694.00 | 58 605.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 338.00 | 175 338.00 | | 175 338.00 |
VW T.V.A. | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 899.00 | 557 205.00 | 45 694.00 | 602 899.00 |