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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 79.00 | 2 015.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 814.00 | 53 607.00 | 9 207.00 | 62 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 263.00 | 95 272.00 | 62 992.00 | 158 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 586.00 | 148 958.00 | 83 628.00 | 232 586.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 195 025.00 | 45 375.00 | 149 650.00 | 195 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
BZ Autres créances | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 082.00 | | 67 082.00 | 67 082.00 |
CF Disponibilités | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 878.00 | 45 375.00 | 394 502.00 | 439 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 463.00 | 194 333.00 | 478 130.00 | 672 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 876.00 | 105 961.00 | | 112 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 541.00 | 6 915.00 | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 146 801.00 | 121 260.00 | | 146 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 570.00 | 61 145.00 | | 67 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243.00 | 10 196.00 | | 9 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 132 078.00 | | 79 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 56 156.00 | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 128 860.00 | 90 453.00 | | 128 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 329.00 | 350 031.00 | | 331 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 130.00 | 471 292.00 | | 478 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 765.00 | 3 032.00 | | 282 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 764.00 | | 29 233.00 | 214 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 232 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 421.00 | 221 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | 1 575.00 | 2 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 841.00 | | 27 658.00 | 202 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 991.00 | 17 378.00 | | 142 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 79.00 | 1 990.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 001.00 | 17 299.00 | 9 421.00 | 141 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 872.00 | 45 375.00 | 41 872.00 | 41 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 872.00 | 45 375.00 | 41 872.00 | 41 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 872.00 | 45 375.00 | 41 872.00 | 41 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 375.00 | 41 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
UX Autres créances clients | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 548.00 | 18 984.00 | 48 564.00 | 67 548.00 |
VI Groupe et associés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 329.00 | 282 765.00 | 48 564.00 | 331 329.00 |