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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 575.00 | 518.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 69 671.00 | 3 625.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 816.00 | 95 062.00 | 64 755.00 | 159 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 838.00 | 166 308.00 | 126 530.00 | 292 838.00 |
BT Marchandises | 129 779.00 | 21 245.00 | 108 534.00 | 129 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 358 033.00 | | 358 033.00 | 358 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 856.00 | 21 245.00 | 542 611.00 | 563 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 693.00 | 187 553.00 | 669 141.00 | 856 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 350.00 | 174 488.00 | | 147 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 487.00 | 57 282.00 | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 259 222.00 | 240 155.00 | | 259 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 561.00 | 9 862.00 | | 113 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 776.00 | 62 199.00 | | 37 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 162 731.00 | | 53 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 000.00 | 23 783.00 | | 55 000.00 |
EA Autres dettes | 149 798.00 | 155 881.00 | | 149 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 919.00 | 425 695.00 | | 409 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 141.00 | 665 850.00 | | 669 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 475.00 | 425 695.00 | | 310 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 492.00 | | 70 161.00 | 284 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 816.00 | 292 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 816.00 | 233 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 984.00 | | 53 944.00 | 240 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 16 217.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 002.00 | 17 331.00 | 54 025.00 | 203 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 427.00 | 17 331.00 | 54 025.00 | 201 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 414.00 | 21 245.00 | 29 414.00 | 29 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 414.00 | 21 245.00 | 29 414.00 | 29 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 414.00 | 21 245.00 | 29 414.00 | 29 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 245.00 | 29 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
UX Autres créances clients | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 561.00 | 14 117.00 | 99 444.00 | 113 561.00 |
VI Groupe et associés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 646.00 | | | 113 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VW T.V.A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 919.00 | 310 475.00 | 99 444.00 | 409 919.00 |