| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 575.00 | 518.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 146.00 | 55 900.00 | 6 247.00 | 62 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 982.00 | 105 190.00 | 62 792.00 | 167 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 089.00 | 162 665.00 | 89 424.00 | 252 089.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 154 943.00 | 34 190.00 | 120 753.00 | 154 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CF Disponibilités | 90 031.00 | | 90 031.00 | 90 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 594.00 | 34 190.00 | 310 404.00 | 344 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 683.00 | 196 855.00 | 399 828.00 | 596 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 416.00 | 112 876.00 | | 138 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 25 541.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 151 469.00 | 146 801.00 | | 151 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 564.00 | 67 570.00 | | 48 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 9 243.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 79 814.00 | | 65 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 628.00 | 45 843.00 | | 47 628.00 |
EA Autres dettes | 86 149.00 | 128 860.00 | | 86 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 359.00 | 331 329.00 | | 248 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 828.00 | 478 130.00 | | 399 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 022.00 | 282 765.00 | | 219 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 586.00 | | 27 398.00 | 232 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 895.00 | 252 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 230 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 078.00 | | 16 946.00 | 221 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 10 452.00 | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 958.00 | 21 602.00 | 7 895.00 | 148 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 1 496.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 879.00 | 20 106.00 | 7 895.00 | 148 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 375.00 | 34 190.00 | 45 375.00 | 45 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 375.00 | 34 190.00 | 45 375.00 | 45 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 375.00 | 34 190.00 | 45 375.00 | 45 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 190.00 | 45 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 564.00 | 19 227.00 | 29 337.00 | 48 564.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 990.00 | 59 990.00 | | 59 990.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 359.00 | 219 022.00 | 29 337.00 | 248 359.00 |