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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 093.00 | 1 575.00 | 518.00 | 2 093.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 64 454.00 | 8 842.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 688.00 | 136 973.00 | 30 715.00 | 167 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 492.00 | 203 002.00 | 81 490.00 | 284 492.00 |
BT Marchandises | 144 993.00 | 29 414.00 | 115 580.00 | 144 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 197.00 | | 330 197.00 | 330 197.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
CF Disponibilités | 78 802.00 | | 78 802.00 | 78 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 773.00 | 29 414.00 | 584 360.00 | 613 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 266.00 | 232 415.00 | 665 850.00 | 898 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 488.00 | 143 084.00 | | 174 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 282.00 | 31 404.00 | | 57 282.00 |
DL TOTAL (I) | 240 155.00 | 182 873.00 | | 240 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 862.00 | 29 337.00 | | 9 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 199.00 | 9 083.00 | | 62 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 731.00 | 105 789.00 | | 162 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 783.00 | 34 189.00 | | 23 783.00 |
EA Autres dettes | 155 881.00 | 97 861.00 | | 155 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 695.00 | 276 258.00 | | 425 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 850.00 | 459 131.00 | | 665 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 695.00 | 266 397.00 | | 425 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 204.00 | | 2 898.00 | 282 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 284 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 240 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 696.00 | | 2 898.00 | 238 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 297.00 | 24 315.00 | 610.00 | 179 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 722.00 | 24 315.00 | 610.00 | 177 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 29 414.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 29 414.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 29 414.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 414.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UX Autres créances clients | 330 197.00 | 330 197.00 | | 330 197.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VI Groupe et associés | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 897.00 | 344 897.00 | | 344 897.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 695.00 | 425 695.00 | | 425 695.00 |