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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 043.00 | 2 876 331.00 | 211 712.00 | 3 088 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 569.00 | 2 876 331.00 | 230 238.00 | 3 106 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 005.00 | 12 685.00 | 427 321.00 | 440 005.00 |
BZ Autres créances | 137 123.00 | | 137 123.00 | 137 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 456.00 | 12 685.00 | 1 377 772.00 | 1 390 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 025.00 | 2 889 016.00 | 1 608 010.00 | 4 497 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 637.00 | 41 725.00 | | 92 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 603.00 | 101 312.00 | | 172 603.00 |
DK Provisions réglementées | 44 568.00 | 26 601.00 | | 44 568.00 |
DL TOTAL (I) | 771 809.00 | 631 638.00 | | 771 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 589.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 107.00 | 44 900.00 | | 48 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 107.00 | 65 489.00 | | 48 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | 1 407.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 812.00 | 332 193.00 | | 522 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 612.00 | 178 895.00 | | 179 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 094.00 | 515 951.00 | | 788 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 010.00 | 1 213 078.00 | | 1 608 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 343.00 | | 3 452 343.00 | 3 452 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 838.00 | 75 926.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 806.00 | 19 939.00 | | 19 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 968.00 | 55 987.00 | | -17 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 475.00 | 40 432.00 | | 80 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 859.00 | 3 231 597.00 | | 3 570 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 255.00 | 3 130 285.00 | | 3 398 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 603.00 | 101 312.00 | | 172 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 000.00 | | 84 000.00 | 3 095 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 3 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 3 088 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 000.00 | | 84 000.00 | 3 077 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 000.00 | 80 000.00 | 74 000.00 | 2 870 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 000.00 | 80 000.00 | 74 000.00 | 2 870 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 5 000.00 | 22 000.00 | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 389 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 000.00 | 787 000.00 | | 786 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |