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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285 953.00 | 3 079 816.00 | 206 137.00 | 3 285 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 479.00 | 3 079 816.00 | 224 663.00 | 3 304 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 642.00 | 7 423.00 | 400 219.00 | 407 642.00 |
BZ Autres créances | 716 996.00 | | 716 996.00 | 716 996.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 537.00 | 7 423.00 | 1 180 114.00 | 1 187 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 016.00 | 3 087 239.00 | 1 404 777.00 | 4 492 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 578.00 | 125 525.00 | | 143 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 476.00 | 135 654.00 | | 64 476.00 |
DK Provisions réglementées | 82 818.00 | 65 049.00 | | 82 818.00 |
DL TOTAL (I) | 752 872.00 | 788 228.00 | | 752 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 964.00 | 62 304.00 | | 66 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 964.00 | 62 304.00 | | 66 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 556.00 | 676 688.00 | | 468 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 564.00 | 134 209.00 | | 111 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 096.00 | | |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 4 902.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 940.00 | 952 067.00 | | 584 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 777.00 | 1 802 598.00 | | 1 404 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 454 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 797 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 311.00 | 32 027.00 | | 33 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 773.00 | -32 027.00 | | -17 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 52 223.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 697.00 | 3 742 522.00 | | 3 385 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 221.00 | 3 606 868.00 | | 3 321 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 476.00 | 135 654.00 | | 64 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 088.00 | | 10 500.00 | 3 635 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 108.00 | 3 304 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 108.00 | 3 285 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 562.00 | | 10 500.00 | 3 616 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 304.00 | 9 217.00 | 4 557.00 | 62 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 62 304.00 | 9 217.00 | 4 557.00 | 62 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 304.00 | 9 217.00 | 4 557.00 | 62 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 940.00 | 584 940.00 | | 584 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179 947.00 | 1 168 575.00 | 11 372.00 | 1 179 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 253.00 | 1 168 575.00 | 11 372.00 | 1 197 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 940.00 | 584 940.00 | | 584 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |