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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 542 984.00 | 3 181 468.00 | 361 516.00 | 3 542 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 510.00 | 3 181 468.00 | 380 042.00 | 3 561 510.00 |
BN En cours de production de biens | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 738.00 | 11 881.00 | 392 857.00 | 404 738.00 |
BZ Autres créances | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
CF Disponibilités | 694 333.00 | | 694 333.00 | 694 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 855.00 | 11 881.00 | 1 222 974.00 | 1 234 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 365.00 | 3 193 349.00 | 1 603 016.00 | 4 796 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 800.00 | 118 241.00 | | 124 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 724.00 | 132 560.00 | | 147 724.00 |
DK Provisions réglementées | 33 023.00 | 71 963.00 | | 33 023.00 |
DL TOTAL (I) | 767 547.00 | 784 763.00 | | 767 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 675.00 | 53 706.00 | | 58 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 675.00 | 53 706.00 | | 58 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | 921.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 985.00 | 504 066.00 | | 482 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 144.00 | 123 148.00 | | 133 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 200.00 | 254 354.00 | | 157 200.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 3 197.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 794.00 | 885 686.00 | | 776 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 016.00 | 1 724 156.00 | | 1 603 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 092.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 361 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 840 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 274.00 | 154.00 | | 63 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 333.00 | 27 549.00 | | 24 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 940.00 | -27 395.00 | | 38 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 919.00 | 47 468.00 | | 51 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 614.00 | 3 481 848.00 | | 3 927 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 890.00 | 3 349 289.00 | | 3 779 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 724.00 | 132 560.00 | | 147 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338.00 | | 272.00 | 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | | 272.00 | 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54.00 | 5.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |