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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 562.00 | 3 259 163.00 | 357 399.00 | 3 616 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 087.00 | 3 259 163.00 | 375 924.00 | 3 635 087.00 |
BN En cours de production de biens | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 529.00 | 11 743.00 | 322 786.00 | 334 529.00 |
BZ Autres créances | 1 045 788.00 | | 1 045 788.00 | 1 045 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 417.00 | 11 743.00 | 1 426 674.00 | 1 438 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 504.00 | 3 270 906.00 | 1 802 598.00 | 5 073 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 525.00 | 124 800.00 | | 125 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 654.00 | 147 724.00 | | 135 654.00 |
DK Provisions réglementées | 65 049.00 | 33 023.00 | | 65 049.00 |
DL TOTAL (I) | 788 228.00 | 767 547.00 | | 788 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 304.00 | 58 675.00 | | 62 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 304.00 | 58 675.00 | | 62 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 97.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 688.00 | 482 985.00 | | 676 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 209.00 | 133 144.00 | | 134 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 096.00 | 157 200.00 | | 136 096.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | 3 368.00 | | 4 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 067.00 | 776 794.00 | | 952 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 598.00 | 1 603 016.00 | | 1 802 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 236 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 677 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 027.00 | 24 333.00 | | 32 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 027.00 | 38 940.00 | | -32 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 223.00 | -51 919.00 | | -52 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 522.00 | 3 927 614.00 | | 3 742 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 868.00 | 3 779 890.00 | | 3 606 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 654.00 | 147 724.00 | | 135 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380.00 | | 165.00 | 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | 165.00 | 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | -12.00 | 323.00 | 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |