| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 255.00 | 23 270.00 | 3 985.00 | 27 255.00 |
AP Constructions | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 336.00 | 82 299.00 | 19 036.00 | 101 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 633.00 | 257 969.00 | 107 664.00 | 365 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 620.00 | 372 361.00 | 354 259.00 | 726 620.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 720.00 | | 683 720.00 | 683 720.00 |
BZ Autres créances | 1 548 379.00 | | 1 548 379.00 | 1 548 379.00 |
CF Disponibilités | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 090.00 | | 2 282 090.00 | 2 282 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 709.00 | 372 361.00 | 2 636 348.00 | 3 008 709.00 |
CU Autres participations | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 572.00 | | | 1 055 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 659.00 | | | 1 516 659.00 |
DP Provisions pour risques | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 634.00 | | | 351 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 731.00 | | | 613 731.00 |
EA Autres dettes | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 340.00 | | | 983 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 348.00 | | | 2 636 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 857.00 | | | 982 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 5 702 497.00 | | 5 702 497.00 | 5 702 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 702 517.00 | | 5 702 517.00 | 5 702 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 118.00 | |
GE Autres charges | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 513.00 | | | 56 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 890.00 | | | 5 812 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 553.00 | | | 5 695 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 480.00 | | | 502 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 385.00 | | 14 501.00 | 723 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 726 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 475 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 270.00 | | 3 985.00 | 23 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 543.00 | | 10 515.00 | 476 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 592.00 | 106 118.00 | 4 349.00 | 270 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 616.00 | 4 654.00 | | 18 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 976.00 | 101 464.00 | 4 349.00 | 251 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 634.00 | 351 634.00 | | 351 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 049.00 | 273 049.00 | | 273 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 720.00 | | | 683 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 452 007.00 | | | 1 452 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 099.00 | 2 232 099.00 | 72 000.00 | 2 304 099.00 |
VW T.V.A. | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 340.00 | 982 857.00 | 482.00 | 983 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
ST Autres comptes | 2 249 631.00 | | | 2 249 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 716.00 | | | 416 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 850 547.00 | | | 850 547.00 |
YT Sous‐traitance | 84 847.00 | | | 84 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 513.00 | | | 157 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 241.00 | | | 166 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 928.00 | | | 1 148 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 324.00 | | | 548 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 992.00 | | | 2 956 992.00 |