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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 518.00 | 37 912.00 | 2 606.00 | 40 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 504.00 | 206 920.00 | 46 584.00 | 253 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 068.00 | 1 092 315.00 | 505 753.00 | 1 598 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 699.00 | 1 337 146.00 | 900 553.00 | 2 237 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 |
BZ Autres créances | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CF Disponibilités | 725 629.00 | | 725 629.00 | 725 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 875.00 | | 117 875.00 | 117 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 551.00 | | 2 040 551.00 | 2 040 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 250.00 | 1 337 146.00 | 2 941 103.00 | 4 278 250.00 |
CU Autres participations | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 485 727.00 | | | 485 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 964.00 | | | 409 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 440.00 | | | 1 239 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 148.00 | | | 188 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 619.00 | | | 499 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 209.00 | | | 920 209.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 663.00 | | | 1 701 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 103.00 | | | 2 941 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 663.00 | | | 1 701 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 452 592.00 | | 8 452 592.00 | 8 452 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 592.00 | | 8 452 592.00 | 8 452 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 468 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 954.00 | | | 133 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 629.00 | | | 170 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 502 028.00 | | | 8 502 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 064.00 | | | 8 092 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 964.00 | | | 409 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 474.00 | | 115 913.00 | 2 165 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 688.00 | 2 237 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 688.00 | 1 851 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 026.00 | | 1 490.00 | 39 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 467.00 | | 75 793.00 | 1 819 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 979.00 | | 38 630.00 | 306 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 223.00 | 285 447.00 | 11 523.00 | 1 063 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 654.00 | 3 257.00 | | 34 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 568.00 | 282 190.00 | 11 523.00 | 1 028 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 619.00 | 499 619.00 | | 499 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 625.00 | 336 625.00 | | 336 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 259.00 | 341 259.00 | | 341 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 532.00 | 79 532.00 | | 79 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 037.00 | | 194 037.00 | 194 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 139.00 | 1 053 139.00 | | 1 053 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VI Groupe et associés | 188 148.00 | 188 148.00 | | 188 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 959.00 | 1 314 922.00 | 194 037.00 | 1 508 959.00 |
VW T.V.A. | 190 266.00 | 190 266.00 | | 190 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 663.00 | 1 701 663.00 | | 1 701 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
ST Autres comptes | 2 512 401.00 | | | 2 512 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 754 498.00 | | | 754 498.00 |
YT Sous‐traitance | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 205 229.00 | | | 205 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 708 603.00 | | | 1 708 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 253.00 | | | 737 253.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 649 200.00 | | | 3 649 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |