| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 403.00 | 25 706.00 | 6 698.00 | 32 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 336.00 | 96 507.00 | 89 829.00 | 186 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 804.00 | 365 045.00 | 423 759.00 | 788 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 022.00 | 487 257.00 | 746 765.00 | 1 234 022.00 |
BT Marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 824.00 | | 815 824.00 | 815 824.00 |
BZ Autres créances | 2 271 893.00 | | 2 271 893.00 | 2 271 893.00 |
CF Disponibilités | 598 676.00 | | 598 676.00 | 598 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 688 888.00 | | 3 688 888.00 | 3 688 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 910.00 | 487 257.00 | 4 435 653.00 | 4 922 910.00 |
CU Autres participations | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 909.00 | | | 1 172 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 110.00 | | | 753 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 769.00 | | | 2 269 769.00 |
DP Provisions pour risques | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 364.00 | | | 359 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 816.00 | | | 471 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 840.00 | | | 1 069 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 534.00 | | | 2 029 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 653.00 | | | 4 435 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 534.00 | | | 2 029 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 199 066.00 | | 6 199 066.00 | 6 199 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 066.00 | | 6 199 066.00 | 6 199 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 353.00 | | | 59 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 272 500.00 | | | 1 272 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 853.00 | | | 1 331 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311 983.00 | | | 1 311 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 485.00 | | | 481 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 585 563.00 | | | 7 585 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 453.00 | | | 6 832 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 110.00 | | | 753 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 833.00 | | | 437 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 620.00 | | 518 576.00 | 726 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 1 234 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 975 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 255.00 | | 5 148.00 | 27 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 792.00 | | 510 521.00 | 475 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 573.00 | | 2 907.00 | 223 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 361.00 | 126 070.00 | 11 173.00 | 372 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 270.00 | 2 436.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 091.00 | 123 634.00 | 11 173.00 | 349 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 816.00 | 471 816.00 | | 471 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 104.00 | 495 104.00 | | 495 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 687.00 | 366 687.00 | | 366 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
UX Autres créances clients | 815 824.00 | | | 815 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 220.00 | | | 2 146 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 359 364.00 | 359 364.00 | | 359 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 623.00 | 3 087 717.00 | 74 907.00 | 3 162 623.00 |
VW T.V.A. | 167 482.00 | 167 482.00 | | 167 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 534.00 | 2 029 534.00 | | 2 029 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
ST Autres comptes | 2 468 486.00 | | | 2 468 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 154.00 | | | 429 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 567 529.00 | | | 567 529.00 |
YT Sous‐traitance | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 227 527.00 | | | 1 227 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 941.00 | | | 554 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 183 378.00 | | | 3 183 378.00 |