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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 028.00 | 34 654.00 | 4 373.00 | 39 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 475.00 | 169 437.00 | 71 037.00 | 240 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 993.00 | 859 131.00 | 719 862.00 | 1 578 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 474.00 | 1 063 223.00 | 1 102 252.00 | 2 165 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 841.00 | | 891 841.00 | 891 841.00 |
BZ Autres créances | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CF Disponibilités | 431 293.00 | | 431 293.00 | 431 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 218.00 | | 1 479 218.00 | 1 479 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 692.00 | 1 063 223.00 | 2 581 469.00 | 3 644 692.00 |
CU Autres participations | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 508 344.00 | | | 508 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 383.00 | | | 277 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 477.00 | | | 1 129 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 553.00 | | | 329 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | | | 323 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 686.00 | | | 785 686.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 993.00 | | | 1 451 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 469.00 | | | 2 581 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 992.00 | | | 1 451 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FG Production vendue services | 7 217 594.00 | | 7 217 594.00 | 7 217 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 583.00 | | 7 218 583.00 | 7 218 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 244 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301 892.00 | | | 7 301 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 509.00 | | | 7 024 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 383.00 | | | 277 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 534.00 | | | 165 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 899.00 | | 105 666.00 | 2 095 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 091.00 | 2 165 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 091.00 | 1 819 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 893.00 | | 27 666.00 | 1 827 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 979.00 | | 78 000.00 | 228 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 995.00 | 326 062.00 | 38 834.00 | 775 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 402.00 | 5 253.00 | | 29 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 593.00 | 320 809.00 | 38 834.00 | 746 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 458.00 | 323 458.00 | | 323 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 233.00 | 297 233.00 | | 297 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 006.00 | 281 006.00 | | 281 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
UX Autres créances clients | 891 841.00 | 891 841.00 | | 891 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 329 553.00 | 329 553.00 | | 329 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 331.00 | 1 047 924.00 | 155 407.00 | 1 203 331.00 |
VW T.V.A. | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 993.00 | 1 451 992.00 | | 1 451 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
ST Autres comptes | 2 558 118.00 | | | 2 558 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 969.00 | | | 452 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
YT Sous‐traitance | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 519.00 | | | 139 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 638.00 | | | 167 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 442 882.00 | | | 1 442 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 635 825.00 | | | 635 825.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 307 648.00 | | | 3 307 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |