| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 38 352.00 | 357.00 | 38 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 873 515.00 | | 873 515.00 | 873 515.00 |
AP Constructions | 2 246 587.00 | 887 202.00 | 1 359 385.00 | 2 246 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 244.00 | 126 607.00 | 7 636.00 | 134 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 331.00 | 614 302.00 | 109 030.00 | 723 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 158.00 | | 327 158.00 | 327 158.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 391 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BP En cours de production de services | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BT Marchandises | 1 731 032.00 | 40 102.00 | 1 690 930.00 | 1 731 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 403 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 623 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 257 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 745 000.00 | |
CU Autres participations | 2 574 106.00 | 680 000.00 | 1 894 106.00 | 2 574 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DG Autres réserves | 2 077 226.00 | 2 077 226.00 | | 2 077 226.00 |
DH Report à nouveau | -245 788.00 | -343 767.00 | | -245 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830 118.00 | 97 979.00 | | -1 830 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 000.00 | 3 095 000.00 | | 1 971 000.00 |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 817.00 | 3 557 479.00 | | 3 486 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 000.00 | 7 028 000.00 | | 5 501 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 529.00 | 6 678.00 | | 62 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464 000.00 | 14 163 000.00 | | 11 464 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 000.00 | 1 507 000.00 | | 1 159 000.00 |
EA Autres dettes | 1 390 000.00 | 405 000.00 | | 1 390 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 576 761.00 | 7 532 316.00 | | 8 576 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 745 000.00 | 26 376 000.00 | | 21 745 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 132 000.00 | 50 000.00 | | -2 132 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 62 000.00 | 77 000.00 | | 62 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 743 000.00 | |
FD Production vendue biens | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
FG Production vendue services | 1 111 947.00 | | 1 111 947.00 | 1 111 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 196 000.00 | |
FM Production stockée | | | -89 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 204 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 546 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 143 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 953 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 806.00 | 22 202.00 | | 4 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 19 660.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941 000.00 | 55 000.00 | | 941 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 21 242.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | 17 920.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 000.00 | 89 000.00 | | 1 138 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 000.00 | -34 000.00 | | -197 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -2 000.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 447.00 | 7 272 790.00 | | 6 237 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 565.00 | 7 174 811.00 | | 8 067 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830 118.00 | 97 979.00 | | -1 830 118.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 254.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 149 000.00 | 37 000.00 | | -2 149 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 149 000.00 | 37 000.00 | | -2 149 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -15 000.00 | -13 000.00 | | -15 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 132 000.00 | 50 000.00 | | -2 132 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 608 039.00 | | 331 480.00 | 6 608 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 2 901 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 6 920 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 068.00 | 3 977 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 806.00 | | 495.00 | 40 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 758.00 | | 30 985.00 | 3 963 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 475.00 | | 300 000.00 | 2 603 475.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 446.00 | 124 622.00 | 16 606.00 | 1 558 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 214.00 | 138.00 | | 38 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 232.00 | 124 484.00 | 16 606.00 | 1 520 232.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 104.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 690.00 | 40 102.00 | 34 690.00 | 34 690.00 |
6T Sur comptes clients | 24 720.00 | 18 388.00 | 6 163.00 | 24 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 085 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 410.00 | 1 823 540.00 | 40 853.00 | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 410.00 | 1 843 644.00 | 40 853.00 | 59 410.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163 644.00 | 40 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 680 000.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 899.00 | 2 449 899.00 | | 2 449 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 27 158.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 871.00 | | | 1 272 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 257 755.00 | | | 1 257 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 895.00 | 802 895.00 | | 802 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 683 922.00 | 1 248 801.00 | 1 435 121.00 | 2 683 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 170.00 | 2 160 170.00 | | 2 160 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 404.00 | | | 711 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VP Divers | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743 809.00 | | | 1 743 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 808 205.00 | 4 781 047.00 | 27 158.00 | 4 808 205.00 |
VW T.V.A. | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 514 232.00 | 7 079 111.00 | 1 435 121.00 | 8 514 232.00 |