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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 908.00 | 39 825.00 | 1 083.00 | 40 908.00 |
AH Fonds commercial | 447 685.00 | 46 412.00 | 401 273.00 | 447 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
AN Terrains | 873 515.00 | | 873 515.00 | 873 515.00 |
AP Constructions | 2 262 049.00 | 1 141 806.00 | 1 120 244.00 | 2 262 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 031.00 | 133 573.00 | 15 458.00 | 149 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 769.00 | 717 853.00 | 76 915.00 | 794 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 958.00 | 2 329 469.00 | 4 137 489.00 | 6 466 958.00 |
BN En cours de production de biens | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
BP En cours de production de services | 11 089.00 | 4 431.00 | 6 658.00 | 11 089.00 |
BT Marchandises | 1 962 149.00 | 124 941.00 | 1 837 209.00 | 1 962 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 355.00 | 21 597.00 | 822 758.00 | 844 355.00 |
BZ Autres créances | 3 395 965.00 | 1 168 261.00 | 2 227 703.00 | 3 395 965.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 936.00 | 1 319 230.00 | 4 952 707.00 | 6 271 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 738 894.00 | 3 648 699.00 | 9 090 195.00 | 12 738 894.00 |
CU Autres participations | 1 895 161.00 | 250 000.00 | 1 645 161.00 | 1 895 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 500.00 | 853 500.00 | | 853 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 350.00 | 79 100.00 | | 85 350.00 |
DG Autres réserves | 556 109.00 | 1 320.00 | | 556 109.00 |
DH Report à nouveau | | 207 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 306.00 | 353 569.00 | | 164 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 765.00 | 1 612 459.00 | | 1 776 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 768.00 | 2 181 871.00 | | 2 017 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 043.00 | 2 313 980.00 | | 2 061 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 166.00 | 95 668.00 | | 172 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 183.00 | 2 481 032.00 | | 2 660 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 619.00 | 260 567.00 | | 314 619.00 |
EA Autres dettes | 85 546.00 | 108 477.00 | | 85 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | 2 257.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 430.00 | 7 443 852.00 | | 7 313 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 195.00 | 9 056 311.00 | | 9 090 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -242 000.00 | 51 000.00 | | -242 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 050 523.00 | -23 021.00 | 6 027 502.00 | 6 050 523.00 |
FD Production vendue biens | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
FG Production vendue services | 1 294 448.00 | | 1 294 448.00 | 1 294 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 399 342.00 | -23 021.00 | 7 376 321.00 | 7 399 342.00 |
FM Production stockée | | | 6 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 462 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 625.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 000.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 000.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -4 949.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 439.00 | -36 735.00 | | -19 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 524 259.00 | 8 136 986.00 | | 7 524 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 359 953.00 | 7 783 417.00 | | 7 359 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 306.00 | 353 569.00 | | 164 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | 3 247.00 | | 3 765.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -268 000.00 | 45 000.00 | | -268 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -26 000.00 | -4 000.00 | | -26 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -242 000.00 | 51 000.00 | | -242 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 447 276.00 | | 19 681.00 | 6 447 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 079 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 593.00 | | | 488 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 059 738.00 | | 19 626.00 | 4 059 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 946.00 | | 55.00 | 1 898 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 179.00 | 120 878.00 | | 1 912 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 817.00 | 1 007.00 | | 38 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 362.00 | 119 871.00 | | 1 873 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 46 412.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 118 987.00 | 70 614.00 | 60 229.00 | 118 987.00 |
6T Sur comptes clients | 26 304.00 | 2 011.00 | 6 718.00 | 26 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 168 261.00 | | | 1 168 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563 552.00 | 119 037.00 | 66 947.00 | 1 563 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 552.00 | 119 037.00 | 66 947.00 | 1 563 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 037.00 | 66 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 183.00 | 2 660 183.00 | | 2 660 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 999.00 | 54 999.00 | | 54 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 817 559.00 | 817 559.00 | | 817 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 483.00 | 1 253 483.00 | | 1 253 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 546.00 | 202 546.00 | | 202 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 222.00 | 1 761 106.00 | 54 116.00 | 1 815 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 005 283.00 | 2 005 283.00 | | 2 005 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 675.00 | | | 175 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 820.00 | 105 820.00 | | 105 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 045.00 | 1 996 045.00 | | 1 996 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 805.00 | 4 259 347.00 | 3 458.00 | 4 262 805.00 |
VW T.V.A. | 135 537.00 | 135 537.00 | | 135 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 265.00 | 7 087 149.00 | 54 116.00 | 7 141 265.00 |