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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 908.00 | 38 817.00 | 2 091.00 | 40 908.00 |
AH Fonds commercial | 447 685.00 | | 447 685.00 | 447 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 101 000.00 | |
AN Terrains | 873 515.00 | | 873 515.00 | 873 515.00 |
AP Constructions | 2 260 069.00 | 1 056 144.00 | 1 203 925.00 | 2 260 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 825.00 | 130 698.00 | 9 127.00 | 139 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 683 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 900 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BP En cours de production de services | 7 360.00 | 4 431.00 | 2 930.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 1 923 324.00 | 114 556.00 | 1 808 768.00 | 1 923 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 187 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 306 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 18 439 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 388 000.00 | |
CU Autres participations | 1 895 106.00 | 250 000.00 | 1 645 106.00 | 1 895 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 000.00 | 854 000.00 | | 854 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DG Autres réserves | 1 378 000.00 | 999 000.00 | | 1 378 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 470.00 | -2 075 906.00 | | 207 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 569.00 | 207 470.00 | | 353 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 000.00 | 2 351 000.00 | | 2 401 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 871.00 | 2 197 925.00 | | 2 181 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018 000.00 | 4 298 000.00 | | 4 018 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 668.00 | 145 302.00 | | 95 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 630 000.00 | 9 976 000.00 | | 13 630 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 000.00 | 1 128 000.00 | | 875 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 385 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 385 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257.00 | 3 601.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 908 000.00 | 16 705 000.00 | | 19 908 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 388 000.00 | 19 143 000.00 | | 22 388 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 295 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 727 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 292 069.00 | | 1 292 069.00 | 1 292 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 022 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 296 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 066 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 990 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 229.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 213 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 22 447.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 000.00 | 246 000.00 | | 207 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 000.00 | -33 000.00 | | -185 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 136 986.00 | 7 225 125.00 | | 8 136 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 417.00 | 7 017 655.00 | | 7 783 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 569.00 | 207 470.00 | | 353 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 138.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 45 000.00 | 378 000.00 | | 45 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 45 000.00 | 378 000.00 | | 45 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -3 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 51 000.00 | 380 000.00 | | 51 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665 498.00 | | 472 043.00 | 6 665 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 790.00 | 1 898 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 474.00 | 683 790.00 | 6 447 276.00 | 6 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | | 4 059 738.00 | 6 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 301.00 | | 447 292.00 | 41 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 042 552.00 | | 23 661.00 | 4 042 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 646.00 | | 1 090.00 | 2 581 646.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 873.00 | 127 306.00 | | 1 784 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 600.00 | 218.00 | | 38 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 273.00 | 127 088.00 | | 1 746 273.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 496.00 | 13 170.00 | 13 117.00 | 62 496.00 |
6T Sur comptes clients | 91 503.00 | 1 685.00 | 91 503.00 | 91 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 003.00 | 81 059.00 | 67 800.00 | 1 155 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989 002.00 | 345 914.00 | 852 420.00 | 1 989 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 002.00 | 345 914.00 | 852 420.00 | 1 989 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 914.00 | 172 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 680 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 032.00 | 2 481 032.00 | | 2 481 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 683 182.00 | | | 683 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
VB T. V. A. | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 274.00 | | | 1 185 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 945.00 | 1 657 260.00 | 316 684.00 | 1 973 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 220.00 | 2 258 220.00 | | 2 258 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 037.00 | | | 292 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 804.00 | | | 366 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VP Divers | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015 854.00 | | | 2 015 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 862.00 | 4 121 404.00 | 3 458.00 | 4 124 862.00 |
VW T.V.A. | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 348 184.00 | 6 975 740.00 | 372 444.00 | 7 348 184.00 |