| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 38 600.00 | 109.00 | 38 709.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AN Terrains | 873 515.00 | | 873 515.00 | 873 515.00 |
AP Constructions | 2 250 027.00 | 970 796.00 | 1 279 231.00 | 2 250 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 244.00 | 128 663.00 | 5 581.00 | 134 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 766.00 | 646 815.00 | 137 951.00 | 784 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665 498.00 | 2 464 873.00 | 4 200 625.00 | 6 665 498.00 |
BN En cours de production de biens | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BP En cours de production de services | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BT Marchandises | 1 603 494.00 | 62 496.00 | 1 540 998.00 | 1 603 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 074.00 | 91 503.00 | 950 570.00 | 1 042 074.00 |
BZ Autres créances | 3 357 339.00 | 1 155 003.00 | 2 202 337.00 | 3 357 339.00 |
CF Disponibilités | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 748.00 | 1 309 002.00 | 4 755 746.00 | 6 064 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 246.00 | 3 773 875.00 | 8 956 371.00 | 12 730 246.00 |
CU Autres participations | 2 574 106.00 | 680 000.00 | 1 894 106.00 | 2 574 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 500.00 | 853 500.00 | | 853 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
DG Autres réserves | 2 077 226.00 | 2 077 226.00 | | 2 077 226.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 906.00 | -245 788.00 | | -2 075 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 470.00 | -1 830 118.00 | | 207 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 889.00 | 1 051 420.00 | | 1 258 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 925.00 | 3 486 817.00 | | 2 197 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 099.00 | 2 215 930.00 | | 3 131 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 302.00 | 62 529.00 | | 145 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 009.00 | 2 449 899.00 | | 1 896 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 513.00 | 188 348.00 | | 267 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 48 263.00 | 173 238.00 | | 48 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697 481.00 | 8 576 761.00 | | 7 697 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 371.00 | 9 648 285.00 | | 8 956 371.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 380 000.00 | -2 132 000.00 | | 380 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 60 000.00 | 68 000.00 | | 60 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815 698.00 | -9 991.00 | 5 805 706.00 | 5 815 698.00 |
FD Production vendue biens | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
FG Production vendue services | 1 138 812.00 | | 1 138 812.00 | 1 138 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 534.00 | -9 991.00 | 6 993 543.00 | 7 003 534.00 |
FM Production stockée | | | 9 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 822 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | 4 806.00 | | 1 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 6 326.00 | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 447.00 | 7 390.00 | | 22 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | 461.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 192.00 | 7 852.00 | | 24 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 963.00 | -1 526.00 | | -22 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 702.00 | -40 822.00 | | -73 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 125.00 | 6 237 447.00 | | 7 225 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 655.00 | 8 067 565.00 | | 7 017 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 470.00 | -1 830 118.00 | | 207 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 378 000.00 | -2 149 000.00 | | 378 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 378 000.00 | -2 149 000.00 | | 378 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 000.00 | -15 000.00 | | -3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 380 000.00 | -2 132 000.00 | | 380 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 623.00 | | 75 341.00 | 6 920 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 2 581 646.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | 10 466.00 | 6 665 498.00 | 320 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 4 042 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977 677.00 | | 75 341.00 | 3 977 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 646.00 | | | 2 901 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 463.00 | 127 132.00 | 8 722.00 | 1 666 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 352.00 | 247.00 | | 38 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 111.00 | 126 884.00 | 8 722.00 | 1 628 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 102.00 | 62 496.00 | 40 102.00 | 40 102.00 |
6T Sur comptes clients | 36 945.00 | 91 503.00 | 36 945.00 | 36 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 050.00 | 69 953.00 | | 1 085 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 097.00 | 223 952.00 | 77 047.00 | 1 842 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862 201.00 | 223 952.00 | 97 151.00 | 1 862 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 952.00 | 97 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 009.00 | 1 896 009.00 | | 1 896 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 845.00 | | | 1 039 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 463.00 | | | 1 472 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 749.00 | 143 749.00 | | 143 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 176.00 | 1 561 816.00 | 492 359.00 | 2 054 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 339.00 | 3 075 339.00 | | 3 075 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 747.00 | | | 629 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 709.00 | | | 1 821 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 433 647.00 | 4 426 489.00 | 7 158.00 | 4 433 647.00 |
VW T.V.A. | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 179.00 | 7 004 060.00 | 548 119.00 | 7 552 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |