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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 443.00 | 281.00 | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 46 495.00 | 2 372.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 248.00 | 128 205.00 | 48 043.00 | 176 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 019.00 | 177 144.00 | 85 875.00 | 263 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BN En cours de production de biens | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 186.00 | 345.00 | 543 842.00 | 544 186.00 |
BZ Autres créances | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CF Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 567.00 | 345.00 | 675 222.00 | 675 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 585.00 | 177 489.00 | 761 097.00 | 938 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 194 792.00 | 152 549.00 | | 194 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 027.00 | 87 344.00 | | 70 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 623.00 | 3 298.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 277 504.00 | 253 252.00 | | 277 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 670.00 | 37 788.00 | | 48 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 443.00 | 39 318.00 | | 67 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 181 101.00 | | 221 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 673.00 | 97 636.00 | | 100 673.00 |
EA Autres dettes | 42 521.00 | 4 846.00 | | 42 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 572.00 | 19 968.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 593.00 | 380 657.00 | | 483 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 097.00 | 641 009.00 | | 761 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 293.00 | 350 975.00 | | 463 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 010.00 | 303.00 | | 19 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 652.00 | | 11 366.00 | 251 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 1 984.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 113.00 | | 9 002.00 | 216 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 177.00 | | 380.00 | 27 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 747.00 | 20 397.00 | | 156 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 1 703.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 007.00 | 18 693.00 | | 156 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 963.00 | 109 963.00 | | 109 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 186.00 | | | 544 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 660.00 | 9 360.00 | 20 300.00 | 29 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 216.00 | 614 617.00 | 7 599.00 | 622 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 593.00 | 463 293.00 | 20 300.00 | 483 593.00 |