| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 1 163.00 | 1 692.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 067.00 | 28 569.00 | 22 498.00 | 51 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 002.00 | 160 877.00 | 11 125.00 | 172 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 431.00 | 190 610.00 | 70 820.00 | 261 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BP En cours de production de services | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 897.00 | | 375 897.00 | 375 897.00 |
BZ Autres créances | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CF Disponibilités | 613 313.00 | | 613 313.00 | 613 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 947.00 | | 1 136 947.00 | 1 136 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 378.00 | 190 610.00 | 1 207 768.00 | 1 398 378.00 |
CU Autres participations | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 319 377.00 | | | 319 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
DL TOTAL (I) | 412 523.00 | | | 412 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 517.00 | | | 501 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 682.00 | | | 151 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
EA Autres dettes | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 245.00 | | | 795 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 768.00 | | | 1 207 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 350.00 | | | 783 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 605.00 | 130.00 | 1 618 736.00 | 1 618 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 605.00 | 130.00 | 1 618 736.00 | 1 618 605.00 |
FM Production stockée | | | -409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 181.00 | | | 1 642 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 097.00 | | | 1 559 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 649.00 | | 21 380.00 | 269 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 598.00 | | 261 431.00 | 29 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | 10 478.00 | 2 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 874.00 | | 223 071.00 | 26 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 564.00 | | 21 380.00 | 228 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 341.00 | 14 903.00 | 28 634.00 | 204 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 952.00 | 2 724.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 405.00 | 13 951.00 | 25 910.00 | 201 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 033.00 | 89 033.00 | | 89 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 375 898.00 | 375 898.00 | | 375 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 517.00 | 493 578.00 | 7 940.00 | 501 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 990.00 | | | 489 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 183.00 | 408 963.00 | 7 220.00 | 416 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 290.00 | 783 351.00 | 7 940.00 | 791 290.00 |