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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 745.00 | 46 487.00 | 6 258.00 | 52 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 994.00 | 142 209.00 | 26 785.00 | 168 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 968.00 | 191 420.00 | 68 548.00 | 259 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
BN En cours de production de biens | 55 033.00 | | 55 033.00 | 55 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 583.00 | | 485 583.00 | 485 583.00 |
BZ Autres créances | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
CF Disponibilités | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 216.00 | | 704 216.00 | 704 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 184.00 | 191 420.00 | 772 764.00 | 964 184.00 |
CU Autres participations | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 226 311.00 | 219 719.00 | | 226 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 580.00 | 51 692.00 | | 58 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | 1 948.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 296 226.00 | 283 421.00 | | 296 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 223.00 | 20 472.00 | | 35 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 748.00 | 64 053.00 | | 62 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 113.00 | 216 194.00 | | 269 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 460.00 | 105 671.00 | | 92 460.00 |
EA Autres dettes | 16 995.00 | 42 295.00 | | 16 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 538.00 | 521 628.00 | | 476 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 764.00 | 805 049.00 | | 772 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 029.00 | 505 511.00 | | 456 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 902.00 | 173.00 | | 2 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 679 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 679 241.00 | |
FM Production stockée | | | 11 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | 2 342.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 2 342.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | 383.00 | | 4 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 383.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | 1 959.00 | | -4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 3 639.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 114.00 | 1 428 645.00 | | 1 699 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 533.00 | 1 376 953.00 | | 1 640 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 580.00 | 51 692.00 | | 58 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 539.00 | 10 146.00 | | 6 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 458.00 | | 6 000.00 | 254 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 27 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 259 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 739.00 | | 6 000.00 | 215 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 354.00 | 13 066.00 | | 178 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 629.00 | 13 066.00 | | 175 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 485 583.00 | 485 583.00 | | 485 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 321.00 | 11 812.00 | 20 509.00 | 32 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VP Divers | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 460.00 | 92 460.00 | | 92 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 920.00 | 574 700.00 | 7 220.00 | 581 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 538.00 | 456 029.00 | 20 509.00 | 476 538.00 |