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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 2 935.00 | 2 644.00 | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 745.00 | 48 649.00 | 4 096.00 | 52 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 818.00 | 152 755.00 | 23 063.00 | 175 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 648.00 | 204 340.00 | 65 308.00 | 269 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BP En cours de production de services | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 966.00 | 2 739.00 | 474 227.00 | 476 966.00 |
BZ Autres créances | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CF Disponibilités | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 103.00 | 2 739.00 | 698 363.00 | 701 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 752.00 | 207 079.00 | 763 672.00 | 970 752.00 |
CU Autres participations | 20 662.00 | | 20 662.00 | 20 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 239 791.00 | | | 239 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 801.00 | | | 124 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 914.00 | | | 133 914.00 |
EA Autres dettes | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 535.00 | | | 388 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 672.00 | | | 763 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 512.00 | | | 376 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 367.00 | 1 132.00 | 1 891 499.00 | 1 890 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 367.00 | 1 132.00 | 1 891 499.00 | 1 890 367.00 |
FM Production stockée | | | -14 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 254.00 | | | 1 903 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 568.00 | | | 1 778 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 420.00 | 12 920.00 | | 191 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | 212.00 | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 12 709.00 | | 188 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 802.00 | 124 802.00 | | 124 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 914.00 | 133 914.00 | | 133 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 476 967.00 | 476 967.00 | | 476 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 8 152.00 | 12 023.00 | 20 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 696.00 | 521 476.00 | 7 220.00 | 528 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 535.00 | 376 512.00 | 12 023.00 | 388 535.00 |