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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 738.00 | 16 856.00 | 60 882.00 | 77 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 3 366 040.00 | 38 126.00 | 3 327 914.00 | 3 366 040.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 113.00 | 38 126.00 | 3 351 987.00 | 3 390 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 851.00 | 54 981.00 | 3 412 870.00 | 3 467 851.00 |
CU Autres participations | 76 281.00 | 15 398.00 | 60 882.00 | 76 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 188 396.00 | 2 057 402.00 | | 2 188 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 967.00 | 130 994.00 | | 91 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 057.00 | 2 356 090.00 | | 2 448 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 945.00 | 727 415.00 | | 758 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | 7 148.00 | | 7 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 792.00 | 311 079.00 | | 198 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 813.00 | 1 046 701.00 | | 964 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 870.00 | 3 402 791.00 | | 3 412 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 512.00 | | 75 512.00 | 75 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 3 129.00 | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 772.00 | 208 420.00 | | 204 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 805.00 | 77 426.00 | | 112 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 967.00 | 130 994.00 | | 91 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 738.00 | | | 77 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 147 550.00 | 6 440.00 | | 147 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 38 770.00 | | 14 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 755.00 | 38 770.00 | | 14 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 945.00 | 758 945.00 | | 758 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
UX Autres créances clients | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VB T. V. A. | 85 649.00 | | | 85 649.00 |
VC Groupe et associés | 3 280 391.00 | | | 3 280 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 880.00 | 3 389 880.00 | | 3 389 880.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 813.00 | 964 813.00 | | 964 813.00 |