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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BZ Autres créances | 3 485 663.00 | 51 358.00 | 3 434 304.00 | 3 485 663.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 500.00 | 51 358.00 | 3 467 142.00 | 3 518 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 781.00 | 66 941.00 | 3 527 840.00 | 3 594 781.00 |
CU Autres participations | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 402 997.00 | 2 280 363.00 | | 2 402 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 809.00 | 122 634.00 | | 73 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 499.00 | 2 570 691.00 | | 2 644 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 884.00 | 787 900.00 | | 856 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 757.00 | 7 621.00 | | 6 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 700.00 | 85 683.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 341.00 | 881 204.00 | | 883 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 840.00 | 3 451 895.00 | | 3 527 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 983.00 | 113 109.00 | | 65 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 983.00 | 113 109.00 | | 65 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 948.00 | 113 109.00 | | 65 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 6 701.00 | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 533.00 | 208 219.00 | | 162 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 724.00 | 85 586.00 | | 88 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 809.00 | 122 634.00 | | 73 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 126.00 | 13 233.00 | | 38 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 541.00 | 13 400.00 | | 53 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 540.00 | 13 400.00 | | 53 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 884.00 | 856 884.00 | | 856 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VB T. V. A. | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VC Groupe et associés | 3 382 433.00 | 3 382 433.00 | | 3 382 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 844.00 | 3 516 844.00 | | 3 516 844.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 341.00 | 883 341.00 | | 883 341.00 |