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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BZ Autres créances | 3 634 634.00 | | 3 634 634.00 | 3 634 634.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 621.00 | | 3 687 621.00 | 3 687 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 901.00 | 15 582.00 | 3 748 319.00 | 3 763 901.00 |
CU Autres participations | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 635.00 | 2 549 879.00 | | 2 574 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | 24 756.00 | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 491.00 | 2 742 329.00 | | 2 761 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 425.00 | 919 911.00 | | 958 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 116.00 | 4 058.00 | | 8 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 829.00 | 944 321.00 | | 986 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 319.00 | 3 686 650.00 | | 3 748 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 488.00 | 98 329.00 | | 98 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 325.00 | 73 573.00 | | 79 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | 24 756.00 | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 425.00 | 958 425.00 | | 958 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VB T. V. A. | 121 044.00 | | | 121 044.00 |
VC Groupe et associés | 3 513 590.00 | | | 3 513 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 324.00 | 3 683 324.00 | | 3 683 324.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 829.00 | 986 829.00 | | 986 829.00 |