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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BZ Autres créances | 3 538 336.00 | | 3 538 336.00 | 3 538 336.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 563 668.00 | | 3 563 668.00 | 3 563 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 949.00 | 15 582.00 | 3 624 367.00 | 3 639 949.00 |
CU Autres participations | 76 281.00 | 15 582.00 | 60 699.00 | 76 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 2 476 805.00 | 2 402 997.00 | | 2 476 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 073.00 | 73 809.00 | | 73 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 573.00 | 2 644 499.00 | | 2 717 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 133.00 | 856 884.00 | | 882 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 374.00 | 6 757.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 288.00 | 19 700.00 | | 20 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 794.00 | 883 341.00 | | 906 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 367.00 | 3 527 840.00 | | 3 624 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 080.00 | 162 533.00 | | 147 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 006.00 | 88 724.00 | | 74 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 073.00 | 73 809.00 | | 73 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 941.00 | | 51 358.00 | 66 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 941.00 | | 51 358.00 | 66 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 133.00 | 882 133.00 | | 882 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UX Autres créances clients | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VB T. V. A. | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 428 733.00 | 3 428 733.00 | | 3 428 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 681.00 | 3 562 681.00 | | 3 562 681.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 794.00 | 906 794.00 | | 906 794.00 |