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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 144 560.00 | 128 923.00 | 15 637.00 | 144 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 064.00 | 108 803.00 | 15 261.00 | 124 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 351.00 | 46 224.00 | 11 127.00 | 57 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 545.00 | 289 726.00 | 127 819.00 | 417 545.00 |
BT Marchandises | 221 438.00 | 17 114.00 | 204 324.00 | 221 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 236 159.00 | | 236 159.00 | 236 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 168.00 | 17 114.00 | 481 055.00 | 498 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 713.00 | 306 840.00 | 608 873.00 | 915 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 493.00 | | | 432 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | | | -15 050.00 |
DL TOTAL (I) | 425 828.00 | | | 425 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 873.00 | | | 608 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 228.00 | | 9 111.00 | 428 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 417 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 325 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 658.00 | | 9 111.00 | 336 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 611.00 | 8 910.00 | 19 795.00 | 300 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 107.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 942.00 | 8 803.00 | 19 795.00 | 294 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 620.00 | 5 712.00 | 10 908.00 | 16 620.00 |
VI Groupe et associés | 67 636.00 | | 67 636.00 | 67 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 366.00 | 40 288.00 | 1 078.00 | 41 366.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 045.00 | 104 501.00 | 78 544.00 | 183 045.00 |