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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 144 560.00 | 130 937.00 | 13 622.00 | 144 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 064.00 | 112 803.00 | 11 260.00 | 124 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 442.00 | 50 140.00 | 7 302.00 | 57 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 636.00 | 299 657.00 | 117 979.00 | 417 636.00 |
BT Marchandises | 265 452.00 | 13 690.00 | 251 762.00 | 265 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 410.00 | 13 690.00 | 457 720.00 | 471 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 046.00 | 313 347.00 | 575 699.00 | 889 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 417 444.00 | | | 417 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DL TOTAL (I) | 432 134.00 | | | 432 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 699.00 | | | 575 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 545.00 | | 91.00 | 417 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 974.00 | | 91.00 | 325 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 726.00 | 9 931.00 | | 289 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 950.00 | 9 931.00 | | 283 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 114.00 | 13 690.00 | 17 114.00 | 17 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 114.00 | 13 690.00 | 17 114.00 | 17 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 114.00 | 13 690.00 | 17 114.00 | 17 114.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 690.00 | 17 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VI Groupe et associés | 60 296.00 | 60 296.00 | | 60 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 963.00 | 31 168.00 | 795.00 | 31 963.00 |
VW T.V.A. | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |