| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 3 522.00 | 1 008.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 144 560.00 | 138 993.00 | 5 566.00 | 144 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 184.00 | 124 844.00 | 1 339.00 | 126 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 905.00 | 311 197.00 | 93 708.00 | 404 905.00 |
BT Marchandises | 204 184.00 | 13 905.00 | 190 279.00 | 204 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 075.00 | 13 905.00 | 367 170.00 | 381 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 981.00 | 325 102.00 | 460 879.00 | 785 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 381 313.00 | 387 446.00 | | 381 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 987.00 | -6 133.00 | | -39 987.00 |
DL TOTAL (I) | 349 711.00 | 389 698.00 | | 349 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 329.00 | 45 864.00 | | 26 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 350.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 31 084.00 | | 41 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 556.00 | 38 461.00 | | 43 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 168.00 | 115 759.00 | | 111 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 879.00 | 505 457.00 | | 460 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 165.00 | 115 259.00 | | 111 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 384.00 | | | 406 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 404 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 479.00 | 314 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 530.00 | | | 89 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 060.00 | | | 316 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 796.00 | 4 880.00 | 1 479.00 | 307 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 809.00 | | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 083.00 | 4 071.00 | 1 479.00 | 305 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 204.00 | 13 905.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 204.00 | 13 905.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | 13 905.00 | 8 204.00 | 8 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 905.00 | 8 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VI Groupe et associés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 078.00 | 19 284.00 | 795.00 | 20 078.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |