| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 2 713.00 | 1 817.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 144 560.00 | 136 979.00 | 7 580.00 | 144 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 184.00 | 122 787.00 | 3 396.00 | 126 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 384.00 | 307 796.00 | 98 588.00 | 406 384.00 |
BT Marchandises | 302 274.00 | 8 204.00 | 294 070.00 | 302 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 78 551.00 | | 78 551.00 | 78 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 073.00 | 8 204.00 | 406 869.00 | 415 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 457.00 | 316 000.00 | 505 457.00 | 821 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 446.00 | 383 718.00 | | 387 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | 3 728.00 | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 389 698.00 | 395 831.00 | | 389 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 864.00 | 48 514.00 | | 45 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 16 865.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 084.00 | 82 099.00 | | 31 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | 24 391.00 | | 38 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 759.00 | 173 715.00 | | 115 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 457.00 | 569 546.00 | | 505 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 259.00 | 173 715.00 | | 115 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 427.00 | | 2 260.00 | 414 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 303.00 | 406 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 672.00 | 89 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 631.00 | 316 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 431.00 | | 2 260.00 | 320 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 085.00 | 6 874.00 | 10 163.00 | 311 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 609.00 | 3 672.00 | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 309.00 | 6 265.00 | 6 491.00 | 305 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 536.00 | 8 204.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 536.00 | 8 204.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 536.00 | 8 204.00 | 13 536.00 | 13 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 204.00 | 13 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 042.00 | 34 247.00 | 795.00 | 35 042.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 759.00 | 115 759.00 | | 115 759.00 |