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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 489.00 | 144 256.00 | 32 233.00 | 176 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 702.00 | 44 716.00 | 13 986.00 | 58 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 955.00 | 188 972.00 | 92 983.00 | 281 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 119 042.00 | | 119 042.00 | 119 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 759.00 | 3 495.00 | 332 264.00 | 335 759.00 |
BZ Autres créances | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 109.00 | 3 495.00 | 641 613.00 | 645 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 064.00 | 192 467.00 | 734 597.00 | 927 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 833.00 | -89 725.00 | | -212 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 366.00 | -123 108.00 | | -101 366.00 |
DL TOTAL (I) | -254 200.00 | -152 833.00 | | -254 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 884.00 | 386 905.00 | | 297 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 008.00 | 269 809.00 | | 600 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 286.00 | 88 349.00 | | 89 286.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 9 014.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 797.00 | 766 304.00 | | 988 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 597.00 | 613 470.00 | | 734 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 797.00 | 766 304.00 | | 988 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 446 753.00 | | 3 446 753.00 | 3 446 753.00 |
FG Production vendue services | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 676.00 | | 3 450 676.00 | 3 450 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 265.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 11 047.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 19 500.00 | | 15 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 031.00 | 30 547.00 | | 16 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 032.00 | 11 348.00 | | 47 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | 9 735.00 | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 179.00 | 21 083.00 | | 50 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 148.00 | 9 463.00 | | -34 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 102.00 | 3 130 447.00 | | 3 495 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 468.00 | 3 253 555.00 | | 3 596 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 366.00 | -123 108.00 | | -101 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 052.00 | 52 346.00 | | 46 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 839.00 | | | 335 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 346.00 | 18 685.00 | 62 060.00 | 232 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 346.00 | 18 685.00 | 62 060.00 | 232 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 008.00 | 600 008.00 | | 600 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 502.00 | 299 502.00 | | 299 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 900.00 | 471 900.00 | | 471 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 797.00 | 988 797.00 | | 988 797.00 |