| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 212.00 | 114 669.00 | 6 543.00 | 121 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 326.00 | 44 132.00 | 6 194.00 | 50 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 302.00 | 158 801.00 | 63 501.00 | 222 302.00 |
BT Marchandises | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 065.00 | 28 808.00 | 216 257.00 | 245 065.00 |
BZ Autres créances | 76 512.00 | | 76 512.00 | 76 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 982.00 | 28 808.00 | 400 174.00 | 428 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 284.00 | 187 609.00 | 463 675.00 | 651 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 200.00 | -212 833.00 | | -314 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 761.00 | -101 366.00 | | -101 761.00 |
DL TOTAL (I) | -355 961.00 | -254 200.00 | | -355 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 001.00 | 297 884.00 | | 612 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 679.00 | 600 008.00 | | 174 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 998.00 | 89 286.00 | | 27 998.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 1 619.00 | | 4 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 636.00 | 988 797.00 | | 819 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 675.00 | 734 597.00 | | 463 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 636.00 | 988 797.00 | | 819 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 214.00 | | 2 406 214.00 | 2 406 214.00 |
FG Production vendue services | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 376.00 | | 2 412 376.00 | 2 412 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | 1 030.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 001.00 | 15 001.00 | | 21 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 473.00 | 16 031.00 | | 23 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 299.00 | 47 032.00 | | 38 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 908.00 | 3 147.00 | | 21 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 207.00 | 50 179.00 | | 60 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 734.00 | -34 148.00 | | -36 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 805.00 | 3 495 102.00 | | 2 445 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 566.00 | 3 596 468.00 | | 2 547 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 761.00 | -101 366.00 | | -101 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 569.00 | 46 052.00 | | 39 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 955.00 | | 4 560.00 | 281 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 214.00 | 222 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 214.00 | 171 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 191.00 | | 560.00 | 235 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 046.00 | | 4 000.00 | 15 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 972.00 | 12 135.00 | 42 306.00 | 188 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 972.00 | 12 135.00 | 42 306.00 | 188 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 679.00 | 174 679.00 | | 174 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
VI Groupe et associés | 612 001.00 | 612 001.00 | | 612 001.00 |
VP Divers | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 363.00 | 346 363.00 | | 346 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 636.00 | 819 636.00 | | 819 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |