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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 510.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 646.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 241.00 | |
BT Marchandises | | | 8 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 99 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 307.00 | |
CF Disponibilités | | | 40 348.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 163 128.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 179 369.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 691.00 | -408 247.00 | | -377 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 397.00 | 30 556.00 | | -95 397.00 |
DL TOTAL (I) | -413 088.00 | -317 691.00 | | -413 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 467.00 | 491 560.00 | | 438 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 206.00 | 108 063.00 | | 132 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 785.00 | 20 711.00 | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 457.00 | 620 334.00 | | 592 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 369.00 | 302 643.00 | | 179 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 452.00 | 620 334.00 | | 592 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 1 080.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 005.00 | 1 080.00 | | 8 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 824.00 | 105.00 | | 31 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 819.00 | 975.00 | | -23 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 439.00 | 922 248.00 | | 674 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 836.00 | 891 692.00 | | 769 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 397.00 | 30 556.00 | | -95 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 807.00 | | | 105 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 11 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 478.00 | 66 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 719.00 | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 35 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 269.00 | 5 074.00 | 256.00 | 45 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 4 693.00 | | 9 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 382.00 | 256.00 | 35 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VI Groupe et associés | 438 467.00 | 438 467.00 | | 438 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 086.00 | 104 440.00 | 11 646.00 | 116 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 457.00 | 592 457.00 | | 592 457.00 |