| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 770.00 | 182.00 | 18 588.00 | 18 770.00 |
AH Fonds commercial | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 633.00 | 100 348.00 | 285.00 | 100 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 612.00 | 48 533.00 | 2 079.00 | 50 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 779.00 | 149 063.00 | 71 716.00 | 220 779.00 |
BT Marchandises | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 353.00 | 14 906.00 | 124 448.00 | 139 353.00 |
BZ Autres créances | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CF Disponibilités | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 009.00 | 14 906.00 | 340 104.00 | 355 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 788.00 | 163 969.00 | 411 819.00 | 575 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 961.00 | -314 200.00 | | -415 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | -101 761.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | -342 166.00 | -355 961.00 | | -342 166.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 526.00 | 612 001.00 | | 555 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 886.00 | 174 679.00 | | 177 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 573.00 | 27 998.00 | | 20 573.00 |
EA Autres dettes | | 4 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 985.00 | 819 636.00 | | 753 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 819.00 | 463 675.00 | | 411 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 985.00 | 819 636.00 | | 753 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 530.00 | | 1 408 530.00 | 1 408 530.00 |
FG Production vendue services | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 552.00 | | 1 409 552.00 | 1 409 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 2 472.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | 21 001.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 109.00 | 23 473.00 | | 6 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 707.00 | 38 299.00 | | 8 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | 21 908.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 591.00 | 60 207.00 | | 12 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 482.00 | -36 734.00 | | -6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 286.00 | 2 445 805.00 | | 1 432 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 491.00 | 2 547 566.00 | | 1 418 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | -101 761.00 | | 13 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 888.00 | 39 569.00 | | 30 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 801.00 | 7 471.00 | 17 208.00 | 158 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 801.00 | 7 288.00 | 17 208.00 | 158 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 886.00 | 177 886.00 | | 177 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 526.00 | 555 526.00 | | 555 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VP Divers | 106 407.00 | 106 407.00 | | 106 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 440.00 | 250 395.00 | 19 046.00 | 269 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 985.00 | 753 985.00 | | 753 985.00 |