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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 761.00 | 131 079.00 | 14 682.00 | 145 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 186.00 | 35 716.00 | 78 470.00 | 114 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 106.00 | 173 789.00 | 99 317.00 | 273 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
BN En cours de production de biens | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BT Marchandises | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 531.00 | 14 744.00 | 241 787.00 | 256 531.00 |
BZ Autres créances | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
CF Disponibilités | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 285.00 | 14 743.00 | 519 542.00 | 534 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 392.00 | 188 533.00 | 618 859.00 | 807 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 919.00 | 1 920.00 | | 1 919.00 |
DG Autres réserves | 100 991.00 | 100 991.00 | | 100 991.00 |
DH Report à nouveau | 155 325.00 | 115 056.00 | | 155 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 399.00 | 40 269.00 | | 16 399.00 |
DK Provisions réglementées | | 30.00 | | |
DL TOTAL (I) | 293 836.00 | 277 466.00 | | 293 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 246.00 | 44 121.00 | | 32 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | 14 401.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 477.00 | 236 489.00 | | 207 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 187.00 | 106 262.00 | | 76 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 023.00 | 401 274.00 | | 325 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 859.00 | 678 740.00 | | 618 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 015.00 | 369 028.00 | | 305 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
FD Production vendue biens | 772 690.00 | | 772 690.00 | 772 690.00 |
FG Production vendue services | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 473.00 | | 1 178 473.00 | 1 178 473.00 |
FM Production stockée | | | 4 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | 594.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 1 608.00 | | 4 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | 1 608.00 | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 115.00 | 5 466.00 | | -5 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 067.00 | 1 346 663.00 | | 1 211 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 667.00 | 1 306 395.00 | | 1 194 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 399.00 | 40 269.00 | | 16 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 032.00 | | 71 519.00 | 256 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 6 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 445.00 | 273 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 481.00 | 259 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 909.00 | | 71 519.00 | 238 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 711.00 | 23 551.00 | 46 472.00 | 196 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 30.00 | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 745.00 | 23 521.00 | 46 472.00 | 189 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 531.00 | | | 256 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 246.00 | 12 238.00 | 20 008.00 | 32 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 136.00 | 334 971.00 | 6 165.00 | 341 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 023.00 | 305 015.00 | 20 008.00 | 325 023.00 |