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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 656.00 | 7 816.00 | 1 841.00 | 9 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 718.00 | 139 876.00 | 7 842.00 | 147 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 537.00 | 59 064.00 | 62 473.00 | 121 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 476.00 | 206 756.00 | 77 720.00 | 284 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
BZ Autres créances | 50 781.00 | | 50 781.00 | 50 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CF Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 357.00 | | 653 357.00 | 653 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 833.00 | 206 756.00 | 731 077.00 | 937 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 310 994.00 | 100 991.00 | | 310 994.00 |
DH Report à nouveau | | 171 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | 38 278.00 | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 359 644.00 | 332 114.00 | | 359 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 312.00 | 74 732.00 | | 56 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 9 273.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 214.00 | 166 363.00 | | 214 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | 98 636.00 | | 91 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 906.00 | | |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 433.00 | 349 910.00 | | 371 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 077.00 | 682 024.00 | | 731 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 614.00 | 293 598.00 | | 46 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 527.00 | | 3 671.00 | 283 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 722.00 | 284 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 269 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 706.00 | | 3 671.00 | 267 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 652.00 | 17 226.00 | 2 122.00 | 191 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 532.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 368.00 | 16 694.00 | 2 122.00 | 184 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 214.00 | 214 214.00 | | 214 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 411 600.00 | 411 600.00 | | 411 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 312.00 | 9 699.00 | 33 386.00 | 56 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VP Divers | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 229.00 | 463 664.00 | 5 565.00 | 469 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 433.00 | 324 820.00 | 33 386.00 | 371 433.00 |