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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | 13 188.00 | 776.00 | 13 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 520.00 | 164 431.00 | 67 089.00 | 231 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 266.00 | 91 536.00 | 66 730.00 | 158 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 375.00 | 269 155.00 | 140 220.00 | 409 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BT Marchandises | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 401.00 | | 382 401.00 | 382 401.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 292 745.00 | | 292 745.00 | 292 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 264.00 | | 783 264.00 | 783 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 639.00 | 269 155.00 | 923 484.00 | 1 192 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 353 363.00 | 338 524.00 | | 353 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 430.00 | 14 839.00 | | 17 430.00 |
DL TOTAL (I) | 391 913.00 | 374 483.00 | | 391 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 272.00 | 146 614.00 | | 217 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | 9 519.00 | | 9 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 423.00 | 227 706.00 | | 194 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 544.00 | 97 504.00 | | 109 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 571.00 | 498 547.00 | | 531 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 484.00 | 873 030.00 | | 923 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 368.00 | 117 272.00 | | 91 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 127.00 | | 136 127.00 | 136 127.00 |
FD Production vendue biens | 983 129.00 | | 983 129.00 | 983 129.00 |
FG Production vendue services | 489 156.00 | | 489 156.00 | 489 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 412.00 | | 1 608 412.00 | 1 608 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | 906.00 | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | 906.00 | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 906.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 5 917.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 095.00 | 1 622 403.00 | | 1 616 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 664.00 | 1 607 565.00 | | 1 598 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 430.00 | 14 839.00 | | 17 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 331.00 | | 19 044.00 | 390 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 742.00 | | 19 044.00 | 370 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 294.00 | 36 861.00 | | 232 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 4 254.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 360.00 | 32 607.00 | | 223 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 423.00 | 194 423.00 | | 194 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 382 401.00 | 382 401.00 | | 382 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 272.00 | 125 904.00 | 84 601.00 | 217 272.00 |
VI Groupe et associés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 804.00 | 423 179.00 | 5 625.00 | 428 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 121.00 | 439 753.00 | 84 601.00 | 531 121.00 |