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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 264.00 | 13 939.00 | 324.00 | 14 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 347.00 | 180 249.00 | 57 098.00 | 237 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 983.00 | 92 082.00 | 100 901.00 | 192 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 221.00 | 286 271.00 | 163 949.00 | 450 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 939.00 | | 111 939.00 | 111 939.00 |
BT Marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 360.00 | 509.00 | 435 851.00 | 436 360.00 |
BZ Autres créances | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 749.00 | 509.00 | 679 240.00 | 679 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 970.00 | 286 780.00 | 843 189.00 | 1 129 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 919.00 | 1 920.00 | | 1 919.00 |
DG Autres réserves | 370 793.00 | 353 363.00 | | 370 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | 17 430.00 | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 430 770.00 | 391 913.00 | | 430 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 367.00 | 217 272.00 | | 91 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | 9 882.00 | | 13 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 336.00 | 194 423.00 | | 178 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 975.00 | 109 544.00 | | 123 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 419.00 | 531 571.00 | | 412 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 189.00 | 923 484.00 | | 843 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 071.00 | 91 368.00 | | 347 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 417.00 | | 80 417.00 | 80 417.00 |
FD Production vendue biens | 1 217 669.00 | | 1 217 669.00 | 1 217 669.00 |
FG Production vendue services | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 887.00 | | 1 733 887.00 | 1 733 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 595.00 | | | 1 742 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 738.00 | | | 1 703 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 375.00 | | 59 932.00 | 409 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 086.00 | 450 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | 430 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | 300.00 | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 786.00 | | 59 631.00 | 389 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 155.00 | 36 202.00 | 19 086.00 | 269 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 752.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 967.00 | 35 451.00 | 19 086.00 | 255 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 368.00 | 26 020.00 | 64 824.00 | 91 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 361.00 | 436 361.00 | | 436 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 107.00 | 492 482.00 | 5 625.00 | 498 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 419.00 | 347 072.00 | 64 824.00 | 412 419.00 |