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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 141.00 | 63 287.00 | 23 854.00 | 87 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 333.00 | 693 893.00 | 179 440.00 | 873 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 789.00 | 757 419.00 | 233 369.00 | 990 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 602.00 | | 54 602.00 | 54 602.00 |
BZ Autres créances | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CF Disponibilités | 561 507.00 | | 561 507.00 | 561 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 673.00 | | 666 673.00 | 666 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 461.00 | 757 419.00 | 900 042.00 | 1 657 461.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 283 975.00 | | | 283 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | | | 306 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 446.00 | | | 90 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 066.00 | | | 616 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 042.00 | | | 900 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 353.00 | | 2 074 353.00 | 2 074 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 353.00 | | 2 074 353.00 | 2 074 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 577.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 919.00 | | | -7 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 804.00 | | | 2 095 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 223.00 | | | 2 077 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 063.00 | | 8 533.00 | 1 033 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 807.00 | 990 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 807.00 | 960 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 749.00 | | 8 533.00 | 1 002 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 116.00 | 91 577.00 | 41 274.00 | 707 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 877.00 | 91 577.00 | 41 274.00 | 706 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 911.00 | 43 554.00 | 118 357.00 | 161 911.00 |
VI Groupe et associés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 94 516.00 | 60.00 | 94 576.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 066.00 | 497 709.00 | 118 357.00 | 616 066.00 |