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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 566.00 | 133 712.00 | 74 853.00 | 208 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 337.00 | 662 161.00 | 35 175.00 | 697 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 534.00 | 796 113.00 | 145 421.00 | 941 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 121 948.00 | | 121 948.00 | 121 948.00 |
CF Disponibilités | 998 307.00 | | 998 307.00 | 998 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 670.00 | | 1 138 670.00 | 1 138 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 204.00 | 796 113.00 | 1 284 091.00 | 2 080 204.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 224 185.00 | | | 224 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
DL TOTAL (I) | 689 846.00 | | | 689 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 754.00 | | | 373 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 091.00 | | | 1 284 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 245.00 | | | 594 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 753 728.00 | | 2 753 728.00 | 2 753 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 728.00 | | 2 753 728.00 | 2 753 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 009.00 | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 750.00 | | | 115 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 522.00 | | | 2 874 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 905.00 | | | 2 518 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 178.00 | 49 009.00 | 163 075.00 | 910 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 939.00 | 49 009.00 | 163 075.00 | 909 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 754.00 | 373 754.00 | | 373 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 476.00 | 134 476.00 | | 134 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 654.00 | 134 476.00 | 178.00 | 134 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 245.00 | 594 245.00 | | 594 245.00 |