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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 280.00 | 97 765.00 | 61 515.00 | 159 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 333.00 | 802 068.00 | 71 266.00 | 873 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 927.00 | 900 072.00 | 172 855.00 | 1 072 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
BZ Autres créances | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CF Disponibilités | 317 399.00 | | 317 399.00 | 317 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 221.00 | | 407 221.00 | 407 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 148.00 | 900 072.00 | 580 076.00 | 1 480 148.00 |
CU Autres participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 158 257.00 | | | 158 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DL TOTAL (I) | 306 096.00 | | | 306 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 723.00 | | | 94 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 981.00 | | | 273 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 076.00 | | | 580 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 003.00 | | 2 112 003.00 | 2 112 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 003.00 | | 2 112 003.00 | 2 112 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 441.00 | | | 2 114 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 647.00 | | | 2 076 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 927.00 | | 10 000.00 | 1 062 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 613.00 | | | 1 032 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 111.00 | 64 961.00 | | 835 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 872.00 | 64 961.00 | | 834 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 640.00 | 93 640.00 | | 93 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 913.00 | 55 054.00 | 38 859.00 | 93 913.00 |
VI Groupe et associés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 775.00 | 69 715.00 | 60.00 | 69 775.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 981.00 | 235 122.00 | 38 859.00 | 273 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
ST Autres comptes | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 591.00 | | | 116 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |