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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 280.00 | 77 045.00 | 82 234.00 | 159 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 333.00 | 757 826.00 | 115 507.00 | 873 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 927.00 | 835 111.00 | 227 816.00 | 1 062 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
BZ Autres créances | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CF Disponibilités | 533 367.00 | | 533 367.00 | 533 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 933.00 | | 635 933.00 | 635 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 860.00 | 835 111.00 | 863 750.00 | 1 698 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DG Autres réserves | 158 931.00 | | | 158 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 278 301.00 | | | 278 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 131.00 | | | 295 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 448.00 | | | 585 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 750.00 | | | 863 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 625.00 | | | 491 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 828.00 | | 2 010 828.00 | 2 010 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 828.00 | | 2 010 828.00 | 2 010 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 880.00 | | | 2 022 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 554.00 | | | 2 013 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 789.00 | | 72 138.00 | 990 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 475.00 | | 72 138.00 | 960 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 419.00 | 77 691.00 | | 757 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 180.00 | 77 691.00 | | 757 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 131.00 | 295 131.00 | | 295 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 361.00 | 56 537.00 | 93 823.00 | 150 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 410.00 | 93 350.00 | 60.00 | 93 410.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 448.00 | 491 625.00 | 93 823.00 | 585 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 670.00 | | | 1 046 670.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 794.00 | | | 134 794.00 |