| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 20 689.00 | 20 586.00 | 103.00 | 20 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 952.00 | 39.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247.00 | 16 534.00 | 2 714.00 | 19 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 028.00 | 40 072.00 | 22 956.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 545.00 | | 323 545.00 | 323 545.00 |
CF Disponibilités | 2 058 831.00 | | 2 058 831.00 | 2 058 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 766.00 | | 2 437 766.00 | 2 437 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 794.00 | 40 072.00 | 2 460 722.00 | 2 500 794.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 245 460.00 | | | 2 245 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 729.00 | | | 2 430 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EA Autres dettes | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 722.00 | | | 2 460 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762 798.00 | | | 762 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 145.00 | | | 764 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658 986.00 | | | 658 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 986.00 | | | 658 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 159.00 | | | 105 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 102.00 | | | 61 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 146.00 | | | 1 051 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 801.00 | | | 907 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 297.00 | | 2 716.00 | 719 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 986.00 | 63 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658 986.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 986.00 | | | 678 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 212.00 | | 2 716.00 | 40 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 296.00 | 1 776.00 | | 38 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 296.00 | 1 776.00 | | 38 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
ST Autres comptes | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 680.00 | | | 59 680.00 |